ACLARACIÓN CUENTAS

Debido a alguna duda que ha surgido por el resumen de cuentas presentado, os he desglosado el pago de las flautas,

Todas las compras colectivas que se realizan, se confirman los pagos de los socios de manera individual junto con los comprobantes de las transferencias,

Las cuentas que se os presentan es un resumen  de los miles de movimientos bancarios que hay,

Ante cualquier duda, aclaración o ampliación de las mismas, no dudéis en solicitarlas por email a : vgallardoangulo@hotmail.com,

El llevar las cuentas es una responsabilidad muy grande y no me gustaría que nadie se quedará con nada suelto,

CUENTAS DEUTSCHE
SALDO SOBRANTE CURSO 2018-2019 344,74 €
INGRESO VARIOS  DEUTSCHE BANK 8.370,24 €
INGRESO CUOTA  DEUTSCHE BANK 7.660,00 €
PAGO FAPA -147,22 €
TRASPASO APERTURA OPENBANK -25,00 €
TRASPASO SALDO OPENBANK 16.202,76 €
CUENTAS OPENBANK
TRASPASO SALDO DEUTSCHE 16227,76
INGRESO CUOTA 1060
INGRESO VARIOS 1999,27
DEVOLUCIONES -196,4
LIBROS Y AGENDAS -6740,95
RENOVACION WEB -107,8
MEGAFONIA -685,5
INGRESO FLAUTAS 305,25
FLAUTAS -305,25
ESTANTERIAS -24,99
CANASTAS -139,98
HALLOWEEN -237,03
NAVIDAD -612,54
VARIOS PDT -118,19
RETIRADA EFECTIVO -1900
SALDO A DIA 19/12/19 8523,65
CUENTAS EFECTIVO 
SALDO A DIA  22/06/2019 -624,79 €
INGRESO EFECTIVO CUENTA 1900
PAPELERIA -127,27
FOCOS EXTERIOR -99,98
FIESTA HALLOWEEN -241,83
FIESTA NAVIDAD -429,07
SALDO A DIA 19/12/19 377,06 €

 

Gracias.

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