RESUMEN CUENTAS

CUENTAS DEUTSCHE
SALDO SOBRANTE CURSO 2018-2019 344,74 €
INGRESO LIBROS  DEUTSCHE BANK 8.370,24 €
INGRESO CUOTA  DEUTSCHE BANK 7.660,00 €
PAGO FAPA -147,22 €
TRASPASO APERTURA OPENBANK -25,00 €
TRASPASO SALDO OPENBANK 16.202,76 €
CUENTAS OPENBANK
TRASPASO SALDO DEUTSCHE 16227,76
INGRESO CUOTA 1060
INGRESO LIBROS 2304,52
DEVOLUCIONES -196,4
LIBROS Y AGENDAS -6740,95
RENOVACION WEB -107,8
MEGAFONIA -685,5
FLAUTAS -305,25
ESTANTERIAS -24,99
CANASTAS -139,98
HALLOWEEN -237,03
NAVIDAD -612,54
VARIOS PDT -118,19
RETIRADA EFECTIVO -1900
SALDO A DIA 19/12/19 8523,65
CUENTAS EFECTIVO
SALDO A DIA  22/06/2019 -624,79 €
INGRESO EFECTIVO CUENTA 1900
PAPELERIA -127,27
FOCOS EXTERIOR -99,98
FIESTA HALLOWEEN -241,83
FIESTA NAVIDAD -429,07
SALDO A DIA 19/12/19 377,06 €

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