RESUMEN CUENTAS
CUENTAS DEUTSCHE | ||
SALDO SOBRANTE CURSO 2018-2019 | 344,74 € | |
INGRESO LIBROS DEUTSCHE BANK | 8.370,24 € | |
INGRESO CUOTA DEUTSCHE BANK | 7.660,00 € | |
PAGO FAPA | -147,22 € | |
TRASPASO APERTURA OPENBANK | -25,00 € | |
TRASPASO SALDO OPENBANK | 16.202,76 € | |
CUENTAS OPENBANK | ||
TRASPASO SALDO DEUTSCHE | 16227,76 | |
INGRESO CUOTA | 1060 | |
INGRESO LIBROS | 2304,52 | |
DEVOLUCIONES | -196,4 | |
LIBROS Y AGENDAS | -6740,95 | |
RENOVACION WEB | -107,8 | |
MEGAFONIA | -685,5 | |
FLAUTAS | -305,25 | |
ESTANTERIAS | -24,99 | |
CANASTAS | -139,98 | |
HALLOWEEN | -237,03 | |
NAVIDAD | -612,54 | |
VARIOS PDT | -118,19 | |
RETIRADA EFECTIVO | -1900 | |
SALDO A DIA 19/12/19 | 8523,65 | |
CUENTAS EFECTIVO | ||
SALDO A DIA 22/06/2019 | -624,79 € | |
INGRESO EFECTIVO CUENTA | 1900 | |
PAPELERIA | -127,27 | |
FOCOS EXTERIOR | -99,98 | |
FIESTA HALLOWEEN | -241,83 | |
FIESTA NAVIDAD | -429,07 | |
SALDO A DIA 19/12/19 | 377,06 € | |